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北行资本的年度前景-净流入3000亿英镑,外加1000多股

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北行资本的年度前景-净流入3000亿英镑,外加1000多股

  

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北上资金年度透视:净流入3000亿增持超千股

 

  2018年,北行资本逆潮流而动,增持了181股、178股新股和9股流通股。

  中国上市公司研究所。

  2018年,北行资本在a股市场创造了许多历史高点。在过去的一年里,北行资本购买了许多牛市股票,而不用担心市场下跌,这显示了他的长期价值投资哲学和优秀的选股能力。从选股的角度来看,北行资本更青睐净资产回报率高、市盈率低、上市时间相对较长的行业领导者。

  1.年净购买量近3000亿元。

  据中国上市公司协会统计,自沪港通和深交所开通以来,截至2018年底,a股市场北行资本净流入总额为6417.34亿元,其中2018年北行资本净流入为2942.18亿元,占总流入的45.85%,日均净流入超过10亿元。

  根据月度数据,2018年5月北行资本流入超过500亿元人民币,为开业以来最大月度净流入。此外,在2018年的12个月中,北行资本有10个月的净流入状态。

  2.15北行资本的工业增长超过50%。

  北行资本控股的市值增长了50%以上。建材、纺织品和服装、机械和设备、建筑装饰、农业、畜牧业和渔业在首都北行的涨幅均超过100%。如建材行业的海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、万年青(000789)、建峰集团(600668)和塔帕集团(002233)等都被北行资本大幅增持,持股比例提高了2%以上。

  在北国首都,只有三个行业的市场价值下降,即家用电器、汽车和电子产品。统计数据显示,自2017年2月以来,房地产和商品房销售的累计同比增长率持续下降,至今没有出现逆转。由于商品房销售数据的下游影响滞后,家电行业的市场需求将在未来1-2年受到影响。此外,从2018年7月开始,汽车产量开始出现负增长,2018年11月同比降幅达到-16.70%。这一数据表明汽车行业并不乐观。另一方面,电子行业也存在一些问题,如外贸环境恶劣、商誉受损等。

  3.北行资本增持了1,104股,新增178股。

  据中国上市公司协会统计,北行资本在a股市场持有上市公司1921股,2018年增持1104股,新增178股,余额39股。从比例来看,北行资本在上市公司中的持股主要是增加了。

  2018年,北航资本持有的181家上市公司的股份增加了1%以上。其中,大足激光(002008)北行增资12.54%,排名第一。顺信农业(000860)是2018年的牛类股之一,也是北行资本持股的最前沿。该股2018年上涨了66.82%,超过上证综指90%,2018年前三季度净利润同比增长97.03%。总的来说,消费类股占北行资本顶级股的50%。

  从新股来看,2018年,北行资本有13只股票持有上市公司1%以上的股份。北行资本的新股倾向于关注基本面。以新来者比例最大的涪陵榨菜(002507)为例。2018年,北行资本的新股比例达到5.5%。该股在2018年表现强劲,上涨29.51%,超过上证综指50%以上。2018年前三季度,涪陵榨菜(002507)归属于上市公司股东的净利润增长72.16%,第三季度报告预计2018年全年净利润增长45%至75%。

  从顶级股票的角度来看,2018年,有314家上市公司持有北行资本1%以上的股份。其中,大足激光(002008)的份额比例最高,达到16.62%。中国国际旅行社(601888),2018年的牛市之一,是北行资本持有10%以上股份的13只股票之一。北行资本持有该公司12.11%的股份。该股在2018年表现强劲,上涨39.82%,超过上证综指60%以上。中国国际旅行社(601888)上市公司股东应占净利润在2018年前三个季度增长41.79%。

  此外,从股票减持的角度来看,2018年北行资本减持的672只股票平均下跌34.73%,前20只股票均未上涨。由此可见,北行资本可以在一定程度上规避风险。例如,Costar (002518)在2018年下跌了55.31%,而表现不佳的上证综指下跌了30%。Costar (002518)净利润在2018年前三个季度下降了9.97%,预计2018年全年净利润将变化-40%至0%。

  4.9十大交易名单上的股票已经超过200次。

  从沪港通和深交所十大交易次数来看,在2018年的243个交易日中,平安(601318)、贵州茅台(600519)、希克维森(002415)、五粮液(000858)和格力电器(000651)共上市229次。伊利(600887)、恒瑞医药(600276)和万科A分别上市218次、216次和214次。此外,美的集团(000333)全年在214个交易日中上市204次。

  就成交量而言,2018年最活跃的10只股票是贵州茅台(600519)、平安(601318)、海克维森(002415)、恒瑞医药(600276)、格力电器(000651)、五粮液(000858)、美的集团(0000)。

  成交量较低的10只股票是杰瑞(002353)、华夏幸福(600340)、郭萱高科技(002074)、冀东水泥(000401)、科达讯飞(002230)、世纪华通(002602)、集中科技(300203)、伟视通。

  与2017年相比,十大活跃股票有两个变化。

  一方面,海螺水泥(600585)在十大活跃股票中取代了BOE A股。BOE A股今年前三季度净利润同比下降47.82%,2018年同比下降53.9%。

  另一方面,2018年十大活跃股票的成交量明显扩大。恒瑞医药(600276)2018年销售额为1187.19亿元,同比增长3.57倍。五粮液(000858)和伊利股份。

  营业额分别增长了2.06倍和2.03倍,格力电器(000651)、贵州茅台(600519)、招商银行(600036)和平安(601318)的营业额增长了一倍以上。

  5.北行资本更喜欢大规模消费和非银行金融行业。

  自2014年底沪港通开通以来,北行资本一直偏好大消费和非银行金融。深港通于2016年12月5日开通后,北行资本不仅没有失去对大消费和非银行金融的热情,还明显偏好Hikvision (002415)和BOE A等电子产品。大消费一直是北行资本最青睐的板块,但该板块的行业偏好发生了变化。以深港通的开通为分界点,以前主要偏好餐饮。从2016年12月5日到2017年底,北行资本特别偏好家用电器。然而,在2018年,随着市场的持续下滑,食品和饮料成为北都最受青睐的行业。

  6.这四个主要指标影响北行资本的投资偏好。

  以北行资本2018年117只活跃股票成交量的自然对数为相关分析,发现北行资本的成交量与公司总资产、市盈率、市盈率、销售比率、净资产收益率、营业收入增长率、资产负债率、上市年限等相关。财务数据来自第三季度报告,其他指标的截止日期是2018年底。经过统计检验,发现净资产收益率、市盈率、总资产与上市年限之间存在相关性,其中净资产收益率!

  营业额与净资产收益率正相关。净资产收益率是最能反映公司盈利能力的指标。净资产收益率越高,公司自有资本能够获得的收益就越大,投资者的权益就越有保障。交易金额前十名股票的平均净资产收益率高达20.37%,明显高于交易金额前十名股票的平均净资产收益率8.46%。例如,贵州茅台(600519)和格力电器(000651)2018年第三季度的净资产收益率超过25%,北行资本2018年的营业额分别为2107.4亿元和1153.48亿元。

  离职率与市盈率呈负相关。市盈率是投资者熟悉的估值指标。一般来说,市盈率低的股票具有较高的投资价值。在117只活跃股票中,有27只股票的成交量超过100亿元,2018年末平均市盈率只有15倍。例如,去年年底海螺水泥(600585)的滚动市盈率为5.8倍,北行资本的营业额为569.64亿元。

  营业额与总资产正相关。总资产较大的上市公司通常是各行各业最具竞争力的龙头企业,具有典型的蓝筹特征,投资风险相对较小。平安(601318)、美的集团(000333)、格力电器(000651)和贵州茅台(600519)的营业额和总资产均超过1000亿元,其中平安(601318)在2018年第三季度末的总资产为6.9万亿元,2018年的北行资本营业额为1866.64亿元。

  成交量与上市年龄正相关,即北行资本更喜欢上市时间较长的股票。这主要有两个原因:首先,股票上市时间越长,就越能经受住市场的考验;其次,从信息搜索成本的角度来看,公司上市时间越长,信息披露就越充分,挖掘其投资价值的研究成本就越低。具体来说,在研究样本中,有76只股票已经上市10年以上,占60%以上,只有上海银行(601229)、招商局蛇口(001979)、文股份(300498)、先锋智能(300450)、科技(300433)和海天(603233)。

  由此可见,北行资本更青睐净资产收益率高、市盈率低、上市时间相对较长的龙头企业。

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